Anexo No. 4 |
UNIVERSIDAD
DEL CAUCA |
ESTADO
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL |
A
31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
(Cifras
en miles de pesos) |
Código |
Concepto |
|
Período Actual |
|
Período Anterior |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
INGRESOS OPERACIONALES (1) |
|
98.284.248 |
|
90.983.100 |
41 |
Ingresos Fiscales |
|
192 |
|
265 |
4105 |
Tributarios |
|
|
|
|
4110 |
No tributarios |
|
192 |
|
265 |
4115 |
Rentas parafiscales |
|
|
|
|
4120 |
Ingresos por fondos especiales |
|
|
|
|
4195 |
Devoluciones, descuentos, amnistías |
|
|
|
|
42 |
Venta de Bienes |
|
- |
|
- |
4205 |
Bienes producidos |
|
|
|
|
4210 |
Bienes comercializados |
|
|
|
|
4295 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes
(db) |
|
|
|
|
43 |
Venta de Servicios |
|
19.468.056 |
|
17.512.125 |
4305 |
Servicios educativos |
|
12.056.765 |
|
10.558.635 |
4310 |
Servicios de previsión
social |
|
2.985.718 |
|
|
4311 |
Administrac Reg seg social en salud |
|
|
|
2.666.625 |
4312 |
Servicios de Salud |
|
167.623 |
|
187.269 |
4315 |
Servicios de energía |
|
|
|
|
4321 |
Servicios de acueducto |
|
|
|
|
4322 |
Servicio de alcantarillado |
|
|
|
|
4323 |
Servicios de aseo |
|
|
|
|
4325 |
Servicios de gas combustible |
|
|
|
|
4330 |
Servicios de tránsito y transporte |
|
|
|
|
4335 |
Servicios de telecomunicaciones |
|
|
|
|
4340 |
Juegos de suerte y azar |
|
|
|
|
4345 |
Servicios hoteleros |
|
|
|
|
4350 |
Servicios financieros |
|
|
|
|
4355 |
Servicios de seguros y reaseguros |
|
|
|
|
4360 |
Servicios de documentación e identificación |
|
|
|
|
4390 |
Otros servicios |
|
5.152.348 |
|
5.175.807 |
4395 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de
servicios (db) |
-894.398 |
|
-
1.076.211 |
44 |
Transferencias |
|
77.141.634 |
|
71.910.385 |
4420 |
Otras transferencias de capital recibidas |
|
|
|
|
4425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
4428 |
Otras trasnferencias |
|
77.141.634 |
|
|
4470 |
Otras transferencias recibidas |
|
|
|
71.910.385 |
47 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
1.674.366 |
|
1.560.325
|
4705 |
Aportes y traspaso de fondos recibidos |
|
1.523.830 |
|
1.421.102 |
4720 |
Operaciones de enlace con situacion de fondos |
|
|
|
|
|
Saldos netos de conciliación en operaciones de
enlace (cr) * |
|
|
4722 |
Operaciones de enlace sin situacion de fondos |
|
150.536 |
|
139.223 |
4725 |
Operaciones de traspaso de bienes |
|
|
|
|
57 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
- |
|
- |
5705 |
Aportes y traspasos de fondos girados |
|
|
|
|
5720 |
Operaciones de enlace |
|
|
|
|
5722 |
Operaciones de enlace sin situación de fondos |
|
|
|
|
5725 |
Operaciones transpasos bienes derechos y obligaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
COSTO DE VENTAS (2) |
|
63.293.970 |
|
58.558.654 |
63 |
Costo de Ventas de Servicios |
|
60.835.514 |
|
56.013.127 |
6305 |
Servicios Educativos |
|
59.532.040 |
|
54.940.060 |
6310 |
Servicios de Salud |
|
1.303.474 |
|
1.073.067 |
64 |
Costo de Operación de Servicios |
|
2.458.456 |
|
2.545.527
|
6402 |
Seguridad Social en Salud |
|
2.458.456 |
|
2.545.527 |
6403 |
Seguridad Social en Riesgos |
|
|
|
|
7 |
COSTOS DE PRODUCCION (3) |
|
- |
|
- |
72 |
Servicios Educativos |
|
- |
|
- |
7207 |
Educacion formal superior formacion Tecnologica |
|
- |
|
- |
7208 |
Educacion formal superior formacion Profesional |
|
- |
|
- |
7209 |
Educacion formal superior Posgrado |
|
- |
|
- |
7250 |
Servicios Conexos a la Educacion |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS
OPERACIONALES (4) |
|
32.998.876 |
|
31.514.126 |
51 |
De administración |
|
32.043.366 |
|
29.276.968 |
5101 |
Sueldos y Salarios |
|
7.687.531 |
|
7.374.413 |
5102 |
Contribuciones Imputadas |
|
14.263.102 |
|
13.321.727 |
5103 |
Contribuciones Efectivas |
|
1.646.084 |
|
1.303.358 |
5104 |
Aportes sobre la Nomina |
|
155.032 |
|
140.867 |
5111 |
Generales |
|
6.063.670 |
|
5.496.527 |
5120 |
Impuestos, Contribuciones y Tasas |
|
2.227.947 |
|
1.640.076 |
52 |
De operación |
|
17.054 |
|
21.679 |
5201 |
Seguridad Social en Pensiones |
|
|
|
|
5205 |
Servicios personales |
|
|
|
|
5211 |
Generales |
|
17.054 |
|
21.679 |
53 |
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones |
938.456 |
|
2.215.479
|
5302 |
Provisión para Protección de Inversiones |
|
|
|
|
5304 |
Provision para deudores |
|
938.456 |
|
2.213.320 |
5305 |
Provisiones |
|
|
|
|
5309 |
Provision para responsabilidades |
|
|
|
|
5310 |
Agotamiento |
|
|
|
|
5311 |
Provision Bienes de Arte y Cultura |
|
|
|
|
5315 |
Depreciación |
|
|
|
|
5320 |
Amortizaciones |
|
|
|
|
5330 |
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
|
|
|
5340 |
Amortizacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
|
|
|
5344 |
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros |
|
|
|
2.159 |
5345 |
Amortización de Intangibles |
|
|
|
|
54 |
Transferencias |
|
- |
|
- |
5401 |
Transferencias giradas por convenios con el sector
privado |
|
|
|
|
5403 |
Corrientes al Gobierno General |
|
|
|
|
5405 |
Transferencias intergubernamentales giradas |
|
|
|
|
5406 |
Transferencias corrientes giradas al sector público |
|
|
|
|
5407 |
Situado fiscal |
|
|
|
|
5410 |
Transferencias al exterior |
|
|
|
|
5415 |
Otras transferencias giradas |
|
|
|
|
5417 |
Transferencias corrientes giradas al exterior |
|
|
|
|
5419 |
Transferencias de capital giradas por
participación en ingresos |
|
|
|
|
corrientes de la nación |
|
|
|
|
5420 |
Otras transferencias de capital giradas |
|
|
|
|
5425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
55 |
Gasto Social |
|
- |
|
- |
5501 |
Educacion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (5) |
|
1.991.402 |
|
910.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
OTROS INGRESOS (6) |
|
1.615.006 |
|
1.907.003
|
4805 |
Financieros |
|
1.207.440 |
|
1.226.535 |
4806 |
Ajuste por Diferencia en Cambio |
|
68 |
|
4.990 |
4808 |
Otros ingresos ordinarios |
|
133.099 |
|
312.592 |
4810 |
Extraordinarios |
|
282.382 |
|
436.955 |
4815 |
Ajuste de ejercicios anteriores |
|
-7.983 |
|
-74.069 |
|
|
|
|
|
|
|
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (7) * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
OTROS GASTOS (8) |
|
1.159.080 |
|
502.576 |
5801 |
Intereses |
|
61.903 |
|
84.472 |
5802 |
Comisiones |
|
110.968 |
|
843 |
5803 |
Ajuste por diferencia en Cambio |
|
7.569 |
|
|
5805 |
Financieros |
|
|
|
3.258 |
5808 |
Otros gastos ordinarios |
|
35.142 |
|
75.517 |
5810 |
Extraordinarios |
|
15.635 |
|
5.395 |
5815 |
Ajustes de ejercicios anteriores |
|
927.863 |
|
333.091 |
5899 |
Gastos asignados a costos de producción y/o servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (9) |
|
2.447.328 |
|
2.314.747
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (10) |
|
|
|
|
4905 |
Corrección monetaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS
RESULTADOS (11) * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12) |
|
2.447.328
|
|
2.314.747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
|
|
|
|
|
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA JEFE
DIVISION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
NOMBRE: LEYLA
MILENA LLANTEN ESCOBAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL CONTADOR |
|
|
|
|
|
NOMBRE: MARY
STELLA VIDAL PENAGOS |
|
|
|
|
|
TP. 14999-T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Grupos que
deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|