|
Anexo No. 4 |
| UNIVERSIDAD
DEL CAUCA |
| ESTADO
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL |
| A
31 DE DICIEMBRE DE 2004 |
| (Cifras
en miles de pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Código |
Concepto |
|
|
|
Período Actual |
|
Período Anterior |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
$ |
|
INGRESOS OPERACIONALES (1) |
|
|
|
75.787.224 |
|
66.757.903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 |
Ingresos Fiscales |
|
|
|
- |
|
- |
| 4105 |
Tributarios |
|
|
|
|
|
|
| 4110 |
No tributarios |
|
|
|
|
|
|
| 4115 |
Rentas parafiscales |
|
|
|
|
|
|
| 4120 |
Ingresos por fondos especiales |
|
|
|
|
|
|
| 4195 |
Devoluciones, descuentos, amnistías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
Venta de Bienes |
|
|
|
- |
|
- |
| 4205 |
Bienes producidos |
|
|
|
|
|
|
| 4210 |
Bienes comercializados |
|
|
|
|
|
|
| 4295 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de
bienes (db) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
Venta de Servicios |
|
|
|
12.771.993 |
|
10.600.188 |
| 4305 |
Servicios educativos |
|
|
|
8.469.444 |
|
7.799.018 |
| 4310 |
Servicios de previsión
social |
|
|
|
|
|
|
| 4311 |
Administrac Reg seg social en salud |
|
|
|
2.078.186 |
|
1.817.757 |
| 4315 |
Servicios de energía |
|
|
|
|
|
|
| 4321 |
Servicios de acueducto |
|
|
|
|
|
|
| 4322 |
Servicio de alcantarillado |
|
|
|
|
|
|
| 4323 |
Servicios de aseo |
|
|
|
|
|
|
| 4325 |
Servicios de gas combustible |
|
|
|
|
|
|
| 4330 |
Servicios de tránsito y transporte |
|
|
|
|
|
|
| 4335 |
Servicios de telecomunicaciones |
|
|
|
|
|
|
| 4340 |
Juegos de suerte y azar |
|
|
|
|
|
|
| 4345 |
Servicios hoteleros |
|
|
|
|
|
|
| 4350 |
Servicios financieros |
|
|
|
|
|
|
| 4355 |
Servicios de seguros y reaseguros |
|
|
|
|
|
|
| 4360 |
Servicios de documentación e identificación |
|
|
|
|
|
|
| 4390 |
Otros servicios |
|
|
|
2.941.228 |
|
1.608.385 |
| 4395 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de
servicios (db) |
-
716.865 |
|
- 624.972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
Transferencias |
|
|
|
61.700.179 |
|
54.970.073 |
| 4403 |
Corrientes del Gobierno General |
|
|
|
61.700.179 |
|
54.970.073 |
| 4405 |
Transferencias intergubernamentales recibidas |
|
|
|
|
|
|
| 4406 |
Transferencias corrientes recibidas |
|
|
|
|
|
|
| 4407 |
Situado fiscal recibido |
|
|
|
|
|
|
| 4419 |
Transferencias de capital recibidas por participación en los |
|
|
|
ingresos corrientes de la Nación |
|
|
|
|
|
|
| 4420 |
Otras transferencias de capital recibidas |
|
|
|
|
|
|
| 4425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
| 4470 |
Otras transferencias recibidas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
|
|
1.315.052 |
|
1.187.642 |
| 4705 |
Aportes y traspaso de fondos recibidos |
|
|
|
|
|
|
| 4720 |
Operaciones de enlace con situacion de fondos |
|
|
|
|
|
|
|
Saldos netos de conciliación en operaciones de
enlace (cr) * |
|
|
| 4722 |
Operaciones de enlace sin situacion de fondos |
|
|
|
1.315.052 |
|
1.187.642 |
| 4725 |
Operaciones de traspaso de bienes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
|
|
- |
|
4.194 |
| 5705 |
Aportes y traspasos de fondos girados |
|
|
|
|
|
|
| 5720 |
Operaciones de enlace |
|
|
|
|
|
|
| 5722 |
Operaciones de enlace sin situación de fondos |
|
|
|
|
|
|
| 5725 |
Operaciones transpasos bienes derechos y
obligaciones |
|
4.194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
COSTO DE VENTAS (2) |
|
|
|
46.302.824 |
|
41.565.108 |
| 63 |
Costo de Ventas de Servicios |
|
|
|
44.392.410 |
|
39.921.337 |
| 6305 |
Servicios Educativos |
|
|
|
43.541.328 |
|
39.107.292 |
| 6310 |
Servicios de Salud |
|
|
|
851.082 |
|
814.045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64 |
Costo de Operación de Servicios |
|
|
|
1.910.414 |
|
1.643.771 |
| 6402 |
Seguridad Social en Salud |
|
|
|
1.908.666 |
|
1.642.034 |
| 6403 |
Seguridad Social en Riesgos |
|
|
|
1.748 |
|
1.737 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
COSTOS DE PRODUCCION (3) |
|
|
|
- |
|
- |
| 72 |
Servicios Educativos |
|
|
|
- |
|
- |
| 7207 |
Educacion formal superior formacion Tecnologica |
|
|
|
- |
|
- |
| 7208 |
Educacion formal superior formacion Profesional |
|
|
|
- |
|
- |
| 7209 |
Educacion formal superior Posgrado |
|
|
|
- |
|
- |
| 7250 |
Servicios Conexos a la Educacion |
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS
OPERACIONALES (4) |
|
|
|
27.493.826 |
|
22.266.230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 |
De administración |
|
|
|
23.774.025 |
|
20.798.850 |
| 5101 |
Sueldos y Salarios |
|
|
|
6.618.609 |
|
6.583.382 |
| 5102 |
Contribuciones Imputadas |
|
|
|
9.955.324 |
|
7.937.324 |
| 5103 |
Contribuciones Efectivas |
|
|
|
995.397 |
|
924.388 |
| 5104 |
Aportes sobre la Nomina |
|
|
|
128.697 |
|
114.970 |
| 5111 |
Generales |
|
|
|
4.444.153 |
|
3.813.780 |
| 5120 |
Impuestos, Contribuciones y Tasas |
|
|
|
1.631.845 |
|
1.425.006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 |
De operación |
|
|
|
- |
|
- |
| 5201 |
Seguridad Social en Pensiones |
|
|
|
|
|
|
| 5205 |
Servicios personales |
|
|
|
|
|
|
| 5210 |
Generales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 |
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones |
3.719.801 |
|
1.463.186 |
| 5302 |
Provisión para Protección de Inversiones |
|
|
|
|
|
|
| 5304 |
Provision para deudores |
|
|
|
271.572 |
|
122.346 |
| 5305 |
Provisiones |
|
|
|
|
|
|
| 5309 |
Provision para responsabilidades |
|
|
|
36.081 |
|
38.555 |
| 5310 |
Agotamiento |
|
|
|
|
|
|
| 5315 |
Depreciación |
|
|
|
|
|
|
| 5320 |
Amortizaciones |
|
|
|
|
|
|
| 5330 |
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
|
|
3.304.844 |
|
1.193.720 |
| 5340 |
Amortizacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
|
|
5.673 |
|
|
| 5344 |
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros |
|
|
|
1.484 |
|
850 |
| 5345 |
Amortización de Intangibles |
|
|
|
100.147 |
|
107.715 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 54 |
Transferencias |
|
|
|
- |
|
- |
| 5401 |
Transferencias giradas por convenios con el
sector privado |
|
|
| 5403 |
Corrientes al Gobierno General |
|
|
|
|
|
|
| 5405 |
Transferencias intergubernamentales giradas |
|
|
|
|
|
|
| 5406 |
Transferencias corrientes giradas al sector público |
|
|
|
|
|
|
| 5407 |
Situado fiscal |
|
|
|
|
|
|
| 5410 |
Transferencias al exterior |
|
|
|
|
|
|
| 5415 |
Otras transferencias giradas |
|
|
|
|
|
|
| 5417 |
Transferencias corrientes giradas al exterior |
|
|
|
|
|
|
| 5419 |
Transferencias de capital giradas por
participación en ingresos |
|
|
|
corrientes de la nación |
|
|
|
|
|
|
| 5420 |
Otras transferencias de capital giradas |
|
|
|
|
|
|
| 5425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 |
Gasto Social |
|
|
|
- |
|
- |
| 5501 |
Educacion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (5) |
|
|
1.990.574 |
|
2.926.565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
OTROS INGRESOS (6) |
|
|
|
1.324.173 |
|
1.757.835 |
| 4805 |
Financieros |
|
|
|
1.460.302 |
|
1.113.538 |
| 4806 |
Ajuste por Diferencia en Cambio |
|
|
|
|
|
|
| 4810 |
Extraordinarios |
|
|
|
330.808 |
|
433.182 |
| 4815 |
Ajuste de ejercicios anteriores |
|
|
|
-
466.937 |
|
211.115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (7) * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 |
OTROS GASTOS (8) |
|
|
|
381.521 |
|
568.586 |
| 5801 |
Intereses |
|
|
|
106.720 |
|
|
| 5802 |
Comisiones |
|
|
|
|
|
3 |
| 5803 |
Ajuste por diferencia en Cambio |
|
|
|
|
|
|
| 5805 |
Financieros |
|
|
|
91.801 |
|
17.342 |
| 5810 |
Extraordinarios |
|
|
|
143.049 |
|
590.146 |
| 5815 |
Ajustes de ejercicios anteriores |
|
|
|
39.951 |
|
- 38.905 |
| 5899 |
Gastos asignados a costos de producción y/o
servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (9) |
2.933.226 |
|
4.115.814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (10) |
|
|
|
| 4905 |
Corrección monetaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIÓN
DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (11)
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12) |
|
|
2.933.226 |
|
4.115.814 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA JEFE
DIVISION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE:
LEYLA MILENA LLANTEN ESCOBAR |
FIRMA JEFE DIVISION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE: LEYLA
MILENA LLANTEN ESCOBAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL CONTADOR |
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE: MARY
STELLA VIDAL PENAGOS |
|
|
|
|
|
|
|
TP. 14999-T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Grupos que
deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|