| Anexo No. 4 |
| UNIVERSIDAD
DEL CAUCA |
| ESTADO
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL |
| A
31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
| (Cifras
en miles de pesos) |
| Código |
Concepto |
|
Período Actual |
|
Período Anterior |
|
|
|
$ |
|
$ |
|
INGRESOS OPERACIONALES (1) |
|
90.647.634 |
|
81.578.576 |
| 41 |
Ingresos Fiscales |
|
- |
|
- |
| 4105 |
Tributarios |
|
|
|
|
| 4110 |
No tributarios |
|
|
|
|
| 4115 |
Rentas parafiscales |
|
|
|
|
| 4120 |
Ingresos por fondos especiales |
|
|
|
|
| 4195 |
Devoluciones, descuentos, amnistías |
|
|
|
|
| 42 |
Venta de Bienes |
|
- |
|
- |
| 4205 |
Bienes producidos |
|
|
|
|
| 4210 |
Bienes comercializados |
|
|
|
|
| 4295 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes
(db) |
|
|
|
|
| 43 |
Venta de Servicios |
|
18.274.339 |
|
14.625.221 |
| 4305 |
Servicios educativos |
|
11.243.125 |
|
9.634.869 |
| 4310 |
Servicios de previsión
social |
|
|
|
|
| 4311 |
Administrac Reg seg social en salud |
|
2.511.703 |
|
2.325.212 |
| 4312 |
Servicios de Salud |
|
216.092 |
|
47.816 |
| 4315 |
Servicios de energía |
|
|
|
|
| 4321 |
Servicios de acueducto |
|
|
|
|
| 4322 |
Servicio de alcantarillado |
|
|
|
|
| 4323 |
Servicios de aseo |
|
|
|
|
| 4325 |
Servicios de gas combustible |
|
|
|
|
| 4330 |
Servicios de tránsito y transporte |
|
|
|
|
| 4335 |
Servicios de telecomunicaciones |
|
|
|
|
| 4340 |
Juegos de suerte y azar |
|
|
|
|
| 4345 |
Servicios hoteleros |
|
|
|
|
| 4350 |
Servicios financieros |
|
|
|
|
| 4355 |
Servicios de seguros y reaseguros |
|
|
|
|
| 4360 |
Servicios de documentación e identificación |
|
|
|
|
| 4390 |
Otros servicios |
|
5.209.897 |
|
3.404.470 |
| 4395 |
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios
(db) |
|
-906.478 |
|
- 787.146 |
| 44 |
Transferencias |
|
70.861.523 |
|
65.524.320 |
| 4403 |
Corrientes del Gobierno General |
|
70.861.523 |
|
65.524.320 |
| 4405 |
Transferencias intergubernamentales recibidas |
|
|
|
|
| 4406 |
Transferencias corrientes recibidas |
|
|
|
|
| 4407 |
Situado fiscal recibido |
|
|
|
|
| 4419 |
Transferencias de capital
recibidas por participación en los |
|
|
|
|
|
ingresos corrientes de la Nación |
|
|
|
|
| 4420 |
Otras transferencias de capital recibidas |
|
|
|
|
| 4425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
| 4470 |
Otras transferencias recibidas |
|
|
|
|
| 47 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
1.511.772 |
|
1.429.035 |
| 4705 |
Aportes y traspaso de fondos recibidos |
|
|
|
|
| 4720 |
Operaciones de enlace con situacion de fondos |
|
|
|
|
|
Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace
(cr) * |
|
|
|
|
| 4722 |
Operaciones de enlace sin situacion de fondos |
|
1.511.772 |
|
1.429.035 |
| 4725 |
Operaciones de traspaso de bienes |
|
|
|
|
| 57 |
Operaciones Interinstitucionales |
|
- |
|
- |
| 5705 |
Aportes y traspasos de fondos girados |
|
|
|
|
| 5720 |
Operaciones de enlace |
|
|
|
|
| 5722 |
Operaciones de enlace sin situación de fondos |
|
|
|
|
| 5725 |
Operaciones transpasos bienes derechos y obligaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
COSTO DE VENTAS (2) |
|
60.940.874 |
|
54.060.238 |
| 63 |
Costo de Ventas de Servicios |
|
58.031.506 |
|
52.059.763 |
| 6305 |
Servicios Educativos |
|
56.715.197 |
|
50.848.613 |
| 6310 |
Servicios de Salud |
|
1.316.309 |
|
1.211.150 |
| 64 |
Costo de Operación de Servicios |
|
2.909.368 |
|
2.000.475 |
| 6402 |
Seguridad Social en Salud |
|
2.907.189 |
|
1.998.966 |
| 6403 |
Seguridad Social en Riesgos |
|
2.179 |
|
1.509 |
| 7 |
COSTOS DE PRODUCCION (3) |
|
- |
|
- |
| 72 |
Servicios Educativos |
|
- |
|
- |
| 7207 |
Educacion formal superior formacion Tecnologica |
|
- |
|
- |
| 7208 |
Educacion formal superior formacion Profesional |
|
- |
|
- |
| 7209 |
Educacion formal superior Posgrado |
|
- |
|
- |
| 7250 |
Servicios Conexos a la Educacion |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS
OPERACIONALES (4) |
|
30.068.974 |
|
25.417.421 |
| 51 |
De administración |
|
29.564.532 |
|
24.039.252 |
| 5101 |
Sueldos y Salarios |
|
6.937.212 |
|
6.467.267 |
| 5102 |
Contribuciones Imputadas |
|
13.598.658 |
|
11.188.453 |
| 5103 |
Contribuciones Efectivas |
|
1.104.122 |
|
1.049.362 |
| 5104 |
Aportes sobre la Nomina |
|
131.684 |
|
124.442 |
| 5111 |
Generales |
|
6.105.805 |
|
3.640.556 |
| 5120 |
Impuestos, Contribuciones y Tasas |
|
1.687.051 |
|
1.569.172 |
| 52 |
De operación |
|
- |
|
- |
| 5201 |
Seguridad Social en Pensiones |
|
|
|
|
| 5205 |
Servicios personales |
|
|
|
|
| 5210 |
Generales |
|
|
|
|
| 53 |
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y
amortizaciones |
504.442 |
|
1.378.169 |
| 5302 |
Provisión para Protección de Inversiones |
|
|
|
97.444 |
| 5304 |
Provision para deudores |
|
|
|
|
| 5305 |
Provisiones |
|
|
|
|
| 5309 |
Provision para responsabilidades |
|
825 |
|
2.812 |
| 5310 |
Agotamiento |
|
|
|
|
| 5311 |
Provision Bienes de Arte y Cultura |
|
|
|
753.993 |
| 5315 |
Depreciación |
|
|
|
|
| 5320 |
Amortizaciones |
|
|
|
|
| 5330 |
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
478.706 |
|
454.393 |
| 5340 |
Amortizacion de Propiedades, Planta y Equipo |
|
|
|
3.443 |
| 5344 |
Amortizacion de Bienes Entregados a Terceros |
|
1.214 |
|
1.349 |
| 5345 |
Amortización de Intangibles |
|
23.697 |
|
64.735 |
| 54 |
Transferencias |
|
- |
|
- |
| 5401 |
Transferencias giradas por convenios con el sector
privado |
|
|
|
|
| 5403 |
Corrientes al Gobierno General |
|
|
|
|
| 5405 |
Transferencias intergubernamentales giradas |
|
|
|
|
| 5406 |
Transferencias corrientes giradas al sector público |
|
|
|
|
| 5407 |
Situado fiscal |
|
|
|
|
| 5410 |
Transferencias al exterior |
|
|
|
|
| 5415 |
Otras transferencias giradas |
|
|
|
|
| 5417 |
Transferencias corrientes giradas al exterior |
|
|
|
|
| 5419 |
Transferencias de capital giradas por participación en
ingresos |
|
|
|
|
|
corrientes de la nación |
|
|
|
|
| 5420 |
Otras transferencias de capital giradas |
|
|
|
|
| 5425 |
Otras transferencias corrientes |
|
|
|
|
| 55 |
Gasto Social |
|
- |
|
- |
| 5501 |
Educacion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (5) |
|
- 362.214 |
|
2.100.917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
OTROS INGRESOS (6) |
|
1.805.335 |
|
3.269.977 |
| 4805 |
Financieros |
|
1.044.981 |
|
2.745.744 |
| 4806 |
Ajuste por Diferencia en Cambio |
|
1.475 |
|
|
| 4810 |
Extraordinarios |
|
1.702.225 |
|
668.695 |
| 4815 |
Ajuste de ejercicios anteriores |
|
-943.346 |
|
-144.462 |
|
|
|
|
|
|
|
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE
RESULTADO (DB) (7) * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 |
OTROS GASTOS (8) |
|
249.440 |
|
523.957 |
| 5801 |
Intereses |
|
65.465 |
|
106.065 |
| 5802 |
Comisiones |
|
|
|
|
| 5803 |
Ajuste por diferencia en Cambio |
|
|
|
|
| 5805 |
Financieros |
|
112.651 |
|
56.277 |
| 5810 |
Extraordinarios |
|
4.528 |
|
1.727 |
| 5815 |
Ajustes de ejercicios anteriores |
|
66.796 |
|
359.888 |
| 5899 |
Gastos asignados a costos de producción y/o servicios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (9) |
|
1.193.681 |
|
4.846.937 |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (10) |
|
|
|
|
| 4905 |
Corrección monetaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIÓN
DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (11)
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (12) |
|
1.193.681 |
|
4.846.937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL |
|
|
|
|
|
NOMBRE: DANILO REINALDO VIVAS RAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA JEFE
DIVISION FINANCIERA |
|
|
|
|
|
NOMBRE: LEYLA
MILENA LLANTEN ESCOBAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIRMA DEL CONTADOR |
|
|
|
|
|
NOMBRE: MARY
STELLA VIDAL PENAGOS |
|
|
|
|
|
TP. 14999-T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Grupos que
deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|